Organigrama

COORDINACION GENERAL DE TESORERÍA

Puesto:                           Coordinación General de Tesorería

Departamento:                Tesorería

Puesto Jefe Inmediato:    Contralor

FUNCIONES GENERALES

Ø  Coordinar los requerimientos de pagos por parte de  Rectoría y Presidencia 

Ø  Analizar y supervisar el control del flujo de efectivo. 

Ø  Supervisar y revisar los reportes de cuentas por pagar.

Ø  Coordinación de movimientos efectuados entre las Universidades Lucerna, Morelos,  Univer Gdl  Universidad Ecatepec, El Economista, Mexicana de Becas, por instrucciones de la Presidencia o bien fondeos por pago de obligaciones.

Ø  Supervisar  y revisar los movimientos efectuados por Banca Electrónica

Ø  Supervisión de la Elaboración de los Reportes de Tesorería .por cada una de las Universidades Lucerna, Morelos, Univer Gdl, Universidad Ecatepec. Mexicana de Becas, El Economista.

Ø  Supervisión y revisión de los pagos a efectuar a proveedores cada semana de cada empresa.

Ø  Elaboración de propuesta de  Colegiaturas y propuesta de fechas de vencimiento para pago de colegiaturas de alumnos Icel Universidad.

Ø  Establecer y supervisar mejoras continúas en el área de Tesorería

Ø  Revisión de las cartas de no Adeudo para liberación de documentos de cada Campus.

Ø  Apertura de cuentas de cheques a solicitud.

Ø  Maximizar los rendimientos de las inversiones

Ø  Buscar minimizar entre la Banca el pago de comisiones

Puesto:                                Auxiliar de Tesorería UNIVERSIDAD ICEL

Departamento:                   Tesorería

Puesto Jefe Inmediato:    Coordinador General de Tesorería

FUNCIONES GENERALES

Ø  Determinar saldos bancarios ingresos de cobranza, por medio de banca electrónica diariamente.

Ø  Elaborar reporte de tesorería de forma diaria

Ø  Realizar Transferencias SPEI vía Banca Electrónica para pago a proveedores, impuestos, fondeo de nómina y servicios.

Ø  Proponer  pagos para elaborar  el  reporte de cuentas por pagar , mediante análisis  del flujo de efectivo de manera semanal

Ø  Efectuar la Inversión con el  Banco una vez que se determina el saldo para este fin de acuerdo al Flujo de Efectivo 

Ø  Efectuar aclaraciones de ingresos con los campus.

Ø  Conciliación de depósitos INBEC y de la Secretaría de Marina, en chequera por medio de banca electrónica en cuenta de cheques, para su consideración en el reporte de tesorería y SICOPA ( base de datos ).

Ø  Captura de movimientos de Ingresos y egresos  en CHEQPAQ efectuados en chequeras diariamente

Ø  Elaborar cheques para pago a proveedores

Ø  Emitir cheques para pago de nóminas docente y administrativa así como reposiciones

Ø  Recepción de facturas para su revisión y programación de pago, llevando control en cheqpaq

Ø  Recepción de solicitudes de reembolso por parte de los campus para su trámite y pago

Ø  Atención a campus para aclaraciones de pago, así como de proveedores.

Ø  Controlar estados de cuenta por saldo de eventos de cada campus.

Ø  Recepción y control de hologramas para títulos , por parte de control escolar

Puesto:                        Auxiliar de Tesorería UNIVERSIDAD ICEL

Departamento:           Tesorería

Puesto Jefe Inmediato:    Coordinador General de Tesorería

FUNCIONES GENERALES

Ø  Recepción de estados de cuenta de alumnos

Ø  Analizar los estados de cuenta de alumnos para emitir la carta de no adeudo

Ø  Entregar cheques de nómina a Campus

Ø  Control de cheques de nómina retenidos para su entrega al área de Capital humano

Ø  Atención a campus vía telefónica, y personal

Ø  Recepción de solicitud de fichas depósito, controlando el stock de los mismos.

Ø  Control y entrega de solicitud de cartas para constancias a los campus.

Ø  Control de recepción de estados de cuenta de bancos para su entrega a Contabilidad

Ø  Archivo muerto

Ø  Manejo del fondo fijo

Ø  Elaborar reglamentos de pago y circulares para su envío a Campus

Puesto:                                Auxiliar de Tesorería UNIVER GDL, UNE

Departamento:                   Tesorería

Puesto Jefe Inmediato     Coordinador General de Tesorería

FUNCIONES GENERALES

Ø  Determinar saldos bancarios ingresos de cobranza, por medio de banca electrónica diariamente (UNIVER GDL, UNE).

Ø  Captura de ingresos y egresos para elaboración del  reporte de tesorería (UNIVER GDL, UNE)

Ø  Realizar Transferencias SPEI) vía Banca Electrónica para pago a proveedores, impuestos, fondeo de nómina y servicios (UNIVER GDL, UNE).

Ø  Recepción del  reporte de cuentas por pagar que determina el Director Administrativo del Campus, para su revisión y análisis para el pago a proveedores, servicios, con base al flujo de efectivo de manera semanal (UNIVER GDL, UNE)

Ø  Recibir y controlar el dinero en efectivo que se obtiene por pagos de seminarios, rentas de locales en la Universidad (UNE).

Ø  Elaborar y actualizar el estado de cuenta de eventos (UNE)

Ø  Efectuar la Inversión con el  Banco una vez que se determina el saldo para este fin de acuerdo al Flujo de Efectivo  (UNIVER GDL, UNE)

Ø  Efectuar aclaraciones de ingresos con el Director administrativo de la Universidad (UNE).

Ø  Liberación cheque por cheque vía banca electrónica (UNE).

Ø  Conciliación efectuados por estudiantes,  cheques o bien  por medio de banca electrónica para su consideración en el reporte de tesorería UNE

Ø  Elaborar cheques y pólizas de pago a proveedores y/o servicios UNE

ANALISIS FODA

El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis "DOFA" o también llamado en algunos países "FODA", o en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas.( Wikipedia)

Es la herramienta estratégica para conocer la situación real en que se encuentra la organización.[1]

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA se debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas:

¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?

¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?

¿Cómo se puede detener cada debilidad?

¿Cómo se puede defender de cada amenaza?

Matriz DAFO

	Fortalezas	Debilidades
Análisis Interno	Capacidades distintas Ventajas naturales Recursos superiores	Recursos y capacidades escasas Resistencia al cambio Problemas de motivación del personal
	Oportunidades	Amenazas
Análisis Externo	Nuevas tecnologías Debilitamiento de competidores Posicionamiento estratégico	Altos riesgos - Cambios en el entorno